證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 編號：臨2017-005
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。 |
重要提示
公司擬使用閑置募集資金暫時補充流動資金，使用額度10,000萬元，期限不超過12個月；
公司本次擬使用閑置募集資金暫時補充流動資金已按規定履行了相關的決策程序。
一、募集資金基本情況
根據中國證券監督管理委員會證監許可〔2012〕1640號文《關于核準福建龍溪軸承（集團）股份有限公司非公開發行股票的批復》，公司于2013年4月向投資者非公開發行9,955.3571萬股人民幣普通股（A股）股票，發行價格6.72元/股，募集資金總額668,999,997.12元，扣除發行費用后實際募集資金凈額人民幣648,809,443.41元。致同會計師事務所（特殊普通合伙）對本次發行進行驗資，并出具了致同驗字(2013)第350ZA0009號《福建龍溪軸承（集團）股份有限公司驗資報告》。其中，26,880.944341萬元用于高端關節軸承技術改造項目，16,000萬元用于重載、耐磨高端軸套技術改造項目，11,800萬元用于免維護十字軸開發項目，10,200萬元用于特種重載工程車輛液力自動變速箱項目。
二、募集資金使用情況
截止2016年12月31日，公司累計使用募集資金 241,895,957.54 元（含發行費用等），尚未使用的募集資金余額 491,627,624.63 元（含利息、理財收益等收入 64,523,585.05 元），其中用于結構性存款存儲余額為356,000,000.00元，另有35,627,624.63 元暫時閑置募集資金存放在募集資金專項賬戶，以及100,000,000.00元用于暫時補充流動資金。（以上數據未經審計）
三、前次以閑置募集資金暫時補充流動資金情況
公司六屆十六次董事會、六屆十一次監事會審議通過《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用計劃的情況下，使用人民幣10,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金。2016年1月28日，公司在董事會授權范圍內從募集資金專戶轉出10,000萬元用于暫時補充流動資金。
上述用于暫時補充流動資金的10,000萬元募集資金使用期限不超過1年，公司擬于到期日2017年1月26日前歸還募集資金賬戶。
四、閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃及管理
經測算，未來一年公司四個募集資金投資項目計劃使用募集資金約7,800萬元。綜合考慮公司募集資金余額及四個募集資金投資項目的資金使用計劃，未來一年公司尚有41,363萬元募集資金處于暫時閑置狀態。
為提高募集資金的使用效率，降低公司財務費用和運營成本，公司擬在不影響募集資金投資項目建設的情況下，根據項目資金使用進度，使用閑置募集資金10,000萬元暫時補充流動資金，期限不超過12個月。
公司將嚴格按照中國證券監督管理委員會、上海證券交易所的相關規定及公司《募集資金管理制度》的要求合規使用上述募集資金。公司承諾:本次用于補充流動資金的募集資金僅限于與主營業務相關的生產經營使用，不得通過直接或間接的方式用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易；在募集資金補充流動資金到期或募集資金投資項目進度加快時，公司將及時、足額歸還至募集資金專項賬戶。
五、本次以部分閑置募集資金暫時補充流動資金對公司的影響
公司根據募集資金實際使用情況，在不影響項目投資進度的前提下，使用部分募集資金暫時補充流動資金，有利于提高募集資金使用效率，減少財務費用支出，降低成本，提升經營業績。
六、審議情況
2017年1月12日公司召開六屆二十
閩公網安備 35060202000132號