證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 編號：臨2013-028
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于使用暫時閑置募集資金投資理財產(chǎn)品的公告
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 |
重要提示
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公司擬使用暫時閑置募集資金投資理財產(chǎn)品，額度不超過30,000萬元（含30,000萬元），其中10,000萬元使用期限不超過6個月，20,000萬元使用期限不超過12個月。董事會決議生效后一年內(nèi)，公司可在上述額度及期限范圍內(nèi)滾動使用投資額度。
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公司本次擬使用暫時閑置募集資金投資理財產(chǎn)品已按規(guī)定履行了相關(guān)的決策程序。
一、募集資金基本情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2012〕1640號文《關(guān)于核準(zhǔn)福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》，公司于2013年4月向投資者非公開發(fā)行9,955.3571萬股人民幣普通股（A股），發(fā)行價格6.72元/股，募集資金總額668,999,997.12元，扣除發(fā)行費用后實際募集資金凈額人民幣648,809,443.41元。致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次發(fā)行進(jìn)行驗資，并出具了致同驗字(2013)第350ZA0009號《福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司驗資報告》。上述募集資金中，26,880.944341萬元用于高端關(guān)節(jié)軸承技術(shù)改造項目，16,000萬元用于重載、耐磨高端軸套技術(shù)改造項目，11,800萬元用于免維護(hù)十字軸開發(fā)項目，10,200萬元用于特種重載工程車輛液力自動變速箱項目。
二、募集資金使用情況
公司募集資金按規(guī)定存放在募集資金專項賬戶。截止2013年12月15日，公司累計使用募集資金117,394,989.29元（含發(fā)行費用），其中本年度使用募集資金117,394,989.29元，尚未使用募集資金余額563,273,001.49元，其中含利息收入11,667,993.66元。
經(jīng)測算，未來一年公司四個募集資金投資項目計劃使用資金約23,140萬元，其中，2014上半年計劃使用募集資金13000萬元，2014下半年計劃使用募集資金10140萬元，預(yù)計2014上下半年分別有43,327 萬元和33,187萬元募集資金暫時處于閑置狀態(tài)。
三、閑置募集資金投資理財產(chǎn)品情況
截止公告日，公司不存在使用募集資金投資理財產(chǎn)品的情形。為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司擬使用暫時閑置募集資金不超過人民幣30,000萬元，購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品，具體情況如下：
1、投資品種：
嚴(yán)格控制風(fēng)險，購買安全性高、流動性好、期限一年以內(nèi)、發(fā)行主體有保本約定的理財產(chǎn)品。
2、投資額度與期限：
公司本次擬使用暫時閑置募集資金投資理財產(chǎn)品的額度不超過人民幣30,000萬元（含30,000萬元），其中10,000萬元使用期限不超過6個月，20,000萬元使用期限不超過12個月。決議生效后的一年內(nèi)，公司可在上述額度及期限范圍內(nèi)滾動使用投資額度。
公司不得使用閑置募集資金向銀行等金融機(jī)構(gòu)購買股票、利率、匯率及其衍生品種等高風(fēng)險證券和購買以無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的的理財產(chǎn)品。公司投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，開立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶，將及時報交易所備案并公告。
3、實施方式：
公司董事會授權(quán)董事長行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同或協(xié)議等文件資料, 包括但不限于：選擇合格專業(yè)理財機(jī)構(gòu)作為受托方、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等；本項投資由公司財務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實施。
4、信息披露
公司將在定期報告和募集資金存放與使用情況專項報告中披露報告期內(nèi)公司投資理財產(chǎn)品及其相應(yīng)的損益情況。
四、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施
1、投資風(fēng)險
盡管銀行理財產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。
2、風(fēng)險控制措施
（1）公司將及時分析和跟蹤銀行理財產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險，若出現(xiàn)產(chǎn)品發(fā)行主體財務(wù)狀況惡化、所投資的產(chǎn)品面臨虧損等重大不利因素時，公司將及時予以披露；
（2）公司審計部負(fù)責(zé)對低風(fēng)險投資理財資金使用與保管情況的審計與監(jiān)督，每個季度末應(yīng)對所有銀行理財產(chǎn)品投資項目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理的預(yù)計各項投資可能發(fā)生的收益和損失，并向?qū)徲嬑瘑T會報告；
（3）獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。
五、審議情況
2013年12月24日公司召開五屆三十二次董事會、五屆二十次監(jiān)事會，分別審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金投資理財產(chǎn)品的議案》；監(jiān)事會、獨立董事發(fā)表了書面確認(rèn)意見，保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司出具了專項核查意見。
六、獨立董事意見
公司獨立董事對本次擬使用暫時閑置募集資金投資理財產(chǎn)品發(fā)表獨立意見如下：本次使用暫時閑置募集資金投資產(chǎn)品的決策程序與內(nèi)容符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及公司募集資金管理辦法的相關(guān)規(guī)定。公司在確保不影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用的情況下，使用部分暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、期限一年以內(nèi)、有保本約定的理財產(chǎn)品，有利于提高閑置募集資金的收益，不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。同意公司在規(guī)定的額度和期限內(nèi)使用暫時閑置募集資金投資理財產(chǎn)品。
七、監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認(rèn)為：本次公司使用部分暫時閑置募集資金投資理財產(chǎn)品的決策程序和內(nèi)容符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及公司募集資金管理辦法的相關(guān)規(guī)定。公司在不影響募集資金投資項目建設(shè)的前提下，使用暫時閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，可獲得一定的投資收益，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益。同意公司在規(guī)定的額度和期限內(nèi)使用暫時閑置募集資金投資理財產(chǎn)品。
八、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
保薦機(jī)構(gòu)對本次擬使用暫時閑置募集資金投資產(chǎn)品出具專項核查意見，具體如下：
龍溪股份本次使用部分閑置募集資金投資理財產(chǎn)品已經(jīng)董事會、監(jiān)事會審議通過，全體獨立董事發(fā)表明確同意的獨立意見，履行了必要的法律程序，公司本次使用部分閑置募集資金投資理財產(chǎn)品符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)規(guī)定的要求；不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金使用規(guī)劃的正常運行和不存在損害股東利益的情況。興業(yè)證券對龍溪股份本次使用部分閑置募集資金投資理財產(chǎn)品的計劃無異議。
九、備查文件
1、公司五屆三十二次董事會決議；
2、公司五屆二十次監(jiān)事會決議；
3、公司獨立董事的獨立意見；
4、保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司出具的專項核查意見。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會
二○一三年十二月二十四日
閩公網(wǎng)安備 35060202000132號